Mô hình nến Nhật là gì? Cách đọc biểu đồ nến dễ hiểu

Mô hình nến Nhật là một công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, để mô tả những biến động giá của một tài sản trong một phiên giao dịch cụ thể.

Tìm hiểu Mô hình nến Nhật là gì?

Nến Nhật, hay còn gọi là mô hình nến Nhật, là một công cụ phân tích kỹ thuật được áp dụng để mô tả sự biến động giá của một tài sản trong một phiên giao dịch cụ thể. Công cụ này có thể được áp dụng trong các lĩnh vực như chứng khoán, phái sinh, Forex và tiền điện tử.

Nến Nhật đã tồn tại từ xa xưa và được sử dụng bởi người Nhật để giao dịch gạo. Người được ghi nhận là Steve Nison đã khám phá ra phương pháp này khi làm việc cùng các công ty môi giới ở Nhật Bản. Việc sử dụng biểu đồ nến Nhật để theo dõi giá gạo đã mang lại cho ông kết quả tốt hơn trong quá trình giao dịch.

Từ đó, sự tin tưởng vào hiệu quả của nến Nhật đã lan rộng và được sử dụng phổ biến trong các hoạt động giao dịch tài chính.

Mô hình nến Nhật Ứng dụng như thế

Mô hình nến Nhật có thể được xem như một tấm gương phản ánh lịch sử của một dự án, hoặc phần lớn thời gian (nếu token của dự án được niêm yết trễ hơn thời điểm ra mắt sản phẩm). Nhìn vào biểu đồ nến Nhật, chúng ta có thể hiểu một phần hoạt động của dự án dựa trên hành vi giá.

Trong quá trình giao dịch tiền điện tử, việc hiểu rõ các chỉ số của nến và các mô hình nến Nhật để áp dụng vào phân tích kỹ thuật sẽ giúp nhà giao dịch:

Đưa ra dự báo chính xác hơn về hướng giá tiềm năng.
Lựa chọn điểm vào và điểm ra giao dịch tốt hơn.
Giảm thiểu thua lỗ và tăng cường tỷ lệ lợi nhuận.

Đối với những nhà giao dịch dài hạn, việc lựa chọn điểm mua và bán không phải lúc nào cũng quan trọng nhưng mô hình nến Nhật sẽ giúp các nhà đầu tư này nhận biết xu hướng giá trong tương lai, từ đó đưa ra quyết định hành động trong hiện tại như việc mua thêm hay chốt lời vào thời điểm nào.

Cách đọc biểu đồ nến cơ bản

Nến Nhật bao gồm hai thành phần chính: Thân nến và Bóng nến (Râu nến).

Trên biểu đồ nến Nhật, mỗi cây nến đại diện cho biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Có hai loại nến được đại diện bằng hai màu khác nhau:

Nến màu xanh: Được hình thành khi giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa. Nến màu xanh biểu thị cho sự tăng giá trong thời gian đó.
Nến màu đỏ: Được hình thành khi giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa. Nến màu đỏ biểu thị cho sự giảm giá trong thời gian đó.

Các màu sắc và hình dạng của nến Nhật cung cấp cho chúng ta thông tin quan trọng về sự biến động giá và xu hướng trong thị trường tài chính.

Các mô hình nến đảo chiều thường gặp

Dưới đây là tổng hợp 8 mô hình nến đảo chiều phổ biến mà nhà giao dịch cần nắm vững để nhận biết tín hiệu đảo chiều của giá:

Mô hình nến đảo chiều tăng: Xuất hiện sau một xu hướng giảm ⇒ Tín hiệu đảo chiều thành xu hướng tăng và giá tăng.
Mô hình nến đảo chiều giảm: Xuất hiện sau một xu hướng tăng ⇒ Tín hiệu đảo chiều thành xu hướng giảm và giá giảm.

Nến Marubozu

Đây là một dạng nến có thân dài và không có bóng, tức là không có phần râu phía trên hoặc phía dưới. Nến Marubozu thường có màu xanh hoặc đỏ và thể hiện một xu hướng tăng/giảm mạnh, không có sự do dự của nhà giao dịch. Khi nến Marubozu xuất hiện, nó cho thấy sự áp đảo của một bên (mua hoặc bán) trong thị trường và tín hiệu xu hướng mạnh. Nếu xuất hiện sau một xu hướng giảm, nến Marubozu xanh có thể cho thấy tín hiệu đảo chiều đáy, trong khi nến Marubozu đỏ sau một xu hướng tăng có thể cho thấy tín hiệu đảo chiều đỉnh. Mô hình này có ý nghĩa quan trọng trong việc nhận diện tín hiệu mua hoặc bán trong phân tích kỹ thuật.

Nến DOJI đảo chiều

Nó được định nghĩa là một nến đơn có giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau hoặc rất gần nhau. Nến DOJI thường xuất hiện khi thị trường đang có sự do dự và không có sự chiến thắng rõ ràng từ phía mua hoặc bán. Mô hình này có thể báo hiệu cho sự do dự của thị trường và thường được coi là tín hiệu đảo chiều quan trọng tại đỉnh của xu hướng tăng và đáy của xu hướng giảm.

Khi bạn đang thực hiện giao dịch và giá đang diễn ra theo xu hướng, nếu xuất hiện mô hình nến DOJI, đây có thể là dấu hiệu để bạn cân nhắc thoát 1 phần lệnh giao dịch và đặt mức dừng lỗ chặt chẽ hơn. Điều này có ý nghĩa là thị trường có khả năng đang mất đi động lực của mình và có thể sẽ đảo chiều. Tuy nhiên, không phải lúc nào mô hình nến DOJI cũng báo hiệu sự đảo chiều của thị trường, mà thường chỉ thể hiện sự chững lại của xu hướng hiện tại.

Nến Hammer

Nến Hammer, hay còn được gọi là búa, là một mô hình nến có thân nhỏ và râu nến dài. Có hai loại mô hình nến Hammer:

Búa tạo đáy: Được biểu thị bằng nến màu xanh trong xu hướng giảm. Búa tạo đáy thể hiện sự từ chối đạt các ngưỡng giá thấp hơn trong thị trường. Đây là dấu hiệu cho thấy áp lực bán đã kết thúc và thị trường có xu hướng đảo ngược để giá tăng trở lại.
Búa tạo đỉnh: Được biểu thị bằng nến màu đỏ trong xu hướng tăng. Búa tạo đỉnh thể hiện sự áp lực mua đã kết thúc và thị trường có xu hướng đảo ngược để giá giảm.

Tuy nhiên, mô hình búa tạo đáy thường dễ bị kiểm soát bởi các nhà đầu tư lớn. Do đó, nhà giao dịch không nên mở lệnh ngay sau khi xuất hiện mô hình búa tạo đáy, mà nên quan sát thêm nến kế tiếp để có sự xác nhận.

Vì mô hình Hammer phụ thuộc rất nhiều vào vị trí trên biểu đồ giá, nên nhà giao dịch thường kết hợp Hammer với các chỉ báo khác như Fibonacci, điểm xoay Pivot, hoặc các công cụ kháng cự và hỗ trợ khác để xác định điểm chốt lời phù hợp.

Mô hình Đỉnh đáy - Sao hôm - Sao mai

Mô hình nến Đỉnh đáy – Sao hôm – Sao mai bao gồm 3 cây nến được sắp xếp như sau:

- Cây nến đầu tiên là một nến dài.
- Cây nến thứ hai là một nến ngắn nằm giữa hai cây nến dài.
- Cây nến thứ ba, cũng là cây nến cuối cùng trong mô hình, có thể là một nến DOJI.

Sao hôm – Sao mai thường xuất hiện sau khi mặt trời lặn, cho nên nó báo hiệu một sự đảo chiều mạnh của xu hướng. Khi mô hình này xuất hiện, nhà giao dịch có thể xác định các điểm vào lệnh và chốt lời như sau:

- Đặt điểm vào lệnh ở giữa nến thứ ba trong mô hình.
- Đặt điểm dừng lỗ (stop loss) tại đỉnh của nến thứ hai.

Đây là một cách tiếp cận trong việc sử dụng mô hình nến Đỉnh đáy – Sao hôm – Sao mai, tuy nhiên, như với bất kỳ mô hình nào, việc đánh giá và xác nhận bằng các yếu tố khác cũng là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác của tín hiệu giao dịch.

Mô hình Sao DOJI

Mô hình Đỉnh đáy – Sao hôm – Sao mai với DOJI nằm ở giữa, trong trường hợp các nến trước đó tăng dần, có tâm lý thị trường diễn ra nhanh hơn. Khi mô hình này xuất hiện, có những ngụ ý nhất định về sự đảo chiều của giá:

Nếu DOJI xuất hiện sau một chuỗi các nến tăng, và các nến tăng đó ngắn dần, điều đó ngụ ý rằng bên mua đang cạn kiệt. Dấu hiệu này cho thấy sự tin tưởng vào đảo chiều giá là cao.

Điều này có thể cho thấy xu hướng tăng đang mất đi động lực và có khả năng chuyển đổi sang xu hướng giảm. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác của tín hiệu, cần xem xét thêm các yếu tố khác và xác nhận từ các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Nến Engulfing (Nến Bao trùm)

Mô hình nến Engulfing là một mô hình nến Nhật gồm hai cây nến ngược chiều, trong đó cây nến sau có thân dài hơn và hoàn toàn “nuốt” cây nến trước. Mô hình này báo hiệu về sự đảo chiều mạnh mẽ của thị trường. Dưới đây là cách nhà giao dịch thường áp dụng mô hình này:

Đặt điểm vào lệnh khoảng ⅓ đoạn thân nến bao trùm.
Đặt điểm dừng lỗ (stop loss) tại điểm râu của nến bao trùm.

Nhưng để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của mô hình, việc xác nhận từ các công cụ và tín hiệu khác trong phân tích kỹ thuật là rất quan trọng. Điều này giúp đánh giá sự mạnh mẽ và đáng tin cậy của tín hiệu và hỗ trợ trong quyết định giao dịch.

Nến Harami

Mô hình nến Harami là một dạng đảo ngược của mô hình Engulfing, trong đó nến trước bao trùm nến sau. Mô hình này báo hiệu về sự đảo chiều với mức độ vừa phải, đủ để thực hiện các giao dịch long/short an toàn. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Harami:

Nến sau càng dài, khả năng đảo chiều càng lớn.
Nếu nến thứ hai (nến sau) quá ngắn, có thể xuất hiện giai đoạn sideway trước khi xu hướng đảo chiều thực sự xuất hiện.
Mô hình nến Harami không được coi là một mô hình đảo chiều mạnh mẽ, vì vậy trước khi thực hiện giao dịch, nhà giao dịch cần quan sát các yếu tố khác như nến từ chối tăng, tiếp xúc với mức kháng cự hoặc đường EMA để đánh giá sự mạnh mẽ và độ tin cậy của tín hiệu.

Mô hình tăng giảm qua đường trung tâm

Mô hình này còn được gọi là đường xuyên tăng/giảm. Tương tự như Harami với nến thứ 2 dài ít nhất bằng 1/2 nến trước đó.

- Bearish Piercing Line (Đường xuyên tăng): Đây là một mô hình đảo chiều xuất hiện ở đáy của một xu hướng hoặc vùng giá đi ngang. Mô hình này bao gồm hai nến: nến đầu tiên là một nến rơi (nến đỏ), và nến thứ hai là một nến tăng (nến xanh) có thân chạm vào hoặc bao phủ một phần của nến trước đó. Đường xuyên tăng cho thấy sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng giảm và khả năng tăng giá trong tương lai.
- Dark Cloud Cover: Mô hình này cũng tương tự như Bearish Piercing Line, nhưng có một sự khác biệt nhỏ. Dark Cloud Cover cũng là một mô hình đảo chiều xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng hoặc vùng giá đi ngang. Nó bao gồm hai nến: nến đầu tiên là một nến tăng (nến xanh), và nến thứ hai là một nến rơi (nến đỏ) có thân chạm vào hoặc bao phủ một phần của nến trước đó. Dark Cloud Cover cho thấy sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng tăng và khả năng giảm giá trong tương lai.

Cả hai mô hình này thường mang lại tỷ lệ rủi ro thấp trong giao dịch và cung cấp các cơ hội giao dịch với tỷ lệ rủi ro thấp hơn.

Nến 3 chàng lính ngự lâm

Mô hình này bao gồm ba cây nến cùng màu, có thể là nến xanh hoặc nến đỏ.

Nến đầu tiên là một nến trong xu hướng hiện tại.
Nến thứ hai cũng tiếp tục theo xu hướng hiện tại và có thân tương đối dài.
Nến thứ ba là nến đảo chiều, nó có thân dài hơn và đối phương của xu hướng hiện tại.

Mô hình này thể hiện sự đảo chiều của thị trường, khi mà những người bán (nến xanh) hoặc những người mua (nến đỏ) đã áp đảo và đẩy thị trường vào hướng ngược lại. Tuy nhiên, như bạn đã đề cập, việc xác nhận mô hình này cần kết hợp với các yếu tố khác như volume và các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Volume là một yếu tố quan trọng để xác nhận mô hình 3 chàng lính ngự lâm. Sự tăng đột ngột trong volume cùng với xuất hiện mô hình có thể tăng tính xác thực của tín hiệu. Các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động, hỗ trợ và kháng cự, hay các chỉ báo momentum cũng có thể được sử dụng để làm sáng tỏ và xác nhận mô hình này.

Kết luận

Mô hình nến Nhật là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng rộng rãi bởi nhiều nhà giao dịch. Tuy nhiên, để nâng cao khả năng đầu tư và quản lý rủi ro, nhà đầu tư cần tìm hiểu và sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác như Trendline, Fibonacci, RSI và nhiều công cụ khác.